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2015年度部门决算公开报表及说明

发表时间:2016年07月28日 次浏览

 

 


 

2015年度收入支出决算总表

单位名称:                                                                                                       单位:万元

收入

支出


项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数


一、财政拨款

750.93

一、一般公共服务支出

554.39


二、上级补助收入

 

二、外交支出

 


三、事业收入

三、国防支出

 


四、经营收入

四、公共安全支出

 


五、附属单位上缴收入

五、教育支出

 


六、其他收入

六、科学技术支出

 


七、文化体育与传媒支出

 


八、社会保障和就业支出

 


九、医疗卫生与计划生育支出

15.62


十、节能环保支出

 


十一、城乡社区支出

 


十二、农林水支出

 


十三、交通运输支出

 


十四、资源勘探信息等支出

158.40


十五、商业服务业等支出

 


十六、金融支出

 


十七、援助其他地区支出

 


十八、国土海洋气象等支出

 


十九、住房保障支出

 


二十、粮油物资储备支出

 


二十一、其他支出

23.12


二十二、债务还本支出

 


二十三、债务付息支出

 


本年收入合计

750.93

本年支出合计

751.53


用事业基金弥补收支差额

结余分配

 


年初结转和结余

18.90

年末结转和结余

18.30


总计

769.83

总计

769.83

 


 

2015年度收入决算表


 

单位名称:                                                                                                                            单位:万元


 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


 

支出功能分类科目编码

科目名称


 


 


 

栏次

1

2

3

4

5

6

7


 

合计

750.93

750.93


 

201

一般公共服务支出

553.79

553.79


 

201

13

  商贸事务

553.79

553.79


 

201

13

08

招商引资

263.24

263.24


 

201

13

50

事业运行

290.55

290.55


 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

15.62

15.62


 

210

05

 

医疗保障

15.62

15.62


 

210

05

02

  事业单位医疗

15.62

15.62


 

215

资源勘探信息等支出 

158.40

158.40


 

215

99

 其他资源勘探电力信息等支出

158.40

158.40


 

215

99

99

  其他资源勘探电力信息等支出

158.40

158.40


 

229

其他支出

23.12

23.12


 

229

99

 其他支出

23.12

23.12


 

229

99

01

  其他支出

23.12

23.12


2015年度支出决算表

 


单位名称:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 


支出功能分类科目编码

科目名称

 


 


 


栏次

1

2

3

4

5

6

 


合计

751.53

306.17

445.36

 


201

一般公共服务支出

554.39

290.55

 


201

13

  商贸事物

554.39

290.55

263.84

 


201

13

08

    招商引资

263.84

263.84

 


201

13

50

事业运行

290.55

290.55

 


210

 

医疗卫生与计划生育支出

15.62

15.62

 


210

05

 

医疗保障

15.62

15.62

 


210

05

02

  事业单位医疗

15.62

15.62

 


215

资源勘探信息等支出 

158.40

158.40

 


215

99

 其他资源勘探电力信息等支出

158.40

158.40

 


215

99

99

  其他资源勘探电力信息等支出

158.40

158.40

 


229

其他支出

23.12

23.12

 


229

99

 其他支出

23.12

 

23.12

 

 

 

 


229

99

01

  其他支出

23.12

23.12

 






























 

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称:                                                                                              单位:万元

    

    

   

决算数

项目(按功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

决算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款

750.93

一、一般公共服务支出

554.39

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

15.62

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

158.40

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

23.12

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

750.93

本年支出合计

751.53

年初财政拨款结转和结余

18.90

年末财政拨款结转和结余

18.30

一、一般公共预算财政拨款

18.90

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

    项目支出结转和结余

18.30

总计

769.83

总计

769.83

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称: 

 

 

 

单位:万元

       

2015年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

751.53

306.17

445.36

201

一般公共服务支出

554.39

290.55

201

13

  商贸事物

554.39

290.55

263.84

201

13

08

    招商引资

263.84

263.84

201

13

50

事业运行

290.55

290.55

210

 

医疗卫生与计划生育支出

15.62

15.62

210

05

 

医疗保障

15.62

15.62

210

05

02

  事业单位医疗

15.62

15.62

215

资源勘探信息等支出 

158.40

158.40

215

99

 其他资源勘探电力信息等支出

158.40

158.40

215

99

99

  其他资源勘探电力信息等支出

158.40

158.40

229

其他支出

23.12

23.12

229

99

 其他支出

23.12

 

23.12

229

99

01

  其他支出

23.12

23.12










 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

       

2015年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计











 

 

 

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:                                                                                                单位:万元

经济分类科目

财政拨款

科目名称

序号

合计

一般公共预算

政府性基金预算

工资福利支出

小计

1

253.87

基本工资

2

130.11

津贴补贴

3

58.59

奖金

4

21.28

社会保障缴费

5

39.48

伙食补助费

6

绩效工资

7

其他工资福利支出

8

4.40

商品和服务支出

小计

9

38.92

办公费

10

6.37

印刷费

11

咨询费

12

手续费

13

水费

14

0.26

电费

15

3.71

邮电费

16

0.63

取暖费

17

7.21

物业管理费

18

6.96

差旅费

19

因公出国(境)费用

20

维修(护)费

21

0.19

租赁费

22

会议费

23

培训费

24

公务接待费

25

1.03

专用材料费

26

被装购置费

27

专用燃料费

28

劳务费

29

委托业务费

30

工会经费

31

1.00

福利费

32

2.67

公务用车运行维护费

33

8.91

其他交通费用

34

税金及附加费用

35

其他商品和服务支出

36

对个人和家庭的补助

小计

37

13.38

离休费

38

退休费

39

退职(役)费

40

抚恤金

41

生活补助

42

救济费

43

医疗费

44

助学金

45

奖励金

46

生产补贴

47

住房公积金

48

12.44

提租补贴

49

0.89

购房补贴

50

其他对个人和家庭的补助支出

51

0.05

其他资本性支出

小计

52

房屋建筑物购建

53

办公设备购置

54

专用设备购置

55

基础设施建设

56

大型修缮

57

信息网络及软件购置更新

58

公务用车购置

59

其他交通工具购置

60

其他资本性支出

61

 

 

 

 

 

                             2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

我局为区政府所属相当正处级全额事业拨款单位,主要负责宣传我区招商引资政策,开展招商引资工作;收集、发布、反馈招商引资工作信息;为投资者提供投资咨询、信息等综合服务;组织实施各种招商引资活动。

(二)部门决算单位构成

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减 0个。

   二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计769.83万元,其中:本年收入750.93万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余18.90万元。在本年收入中,财政拨款收入750.93万元,占收入合计的100%

2015年度本年支出合计751.53万元,其中:基本支出306.17万元,占支出合计的40.74%;项目支出445.36万元,占支出合计的59.26%  

2015年结余分配0万元,年末结转和结余18.30万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出751.53万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出554.39万元,占本年财政拨款支出73.77%;医疗卫生与计划生育支出15.62万元,占本年财政拨款支出2.1%;资源勘探信息等支出158.40万元,占本年财政拨款支出21.1%;其他支出23.12万元,占本年财政拨款支出3.1%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算554.39万元,比2015年年初预算减少9.93万元,下降1.76%。其中:

“商贸事物”(款)2015年度决算554.39万元,比2015年年初预算减少9.93万元,下降1.76%。主要原因:年初预算中个别项目由于特殊原因未能及时进行列支,资金由财政收回。

2、“医疗卫生与计划生育支出”()2015年度决算15.62万元,比2015年年初预算增加1.23万元,增长8.55 %。其中:

“医疗保障”(款)2015年度决算15.62万元,比2015年年初预算增加1.23万元,增长8.55%。主要原因:正常的人员及社保基数调整造成的金额增加

3、“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算158.40万元,比2015年年初预算增加158.40万元,增长100%。其中:

“其他资源勘探电力信息等支出”2015年度决算158.40万元,比2015年年初预算增加158.40万元,增长100%。主要原因:2015年年中申请人员经费缺口158.40万元,未能及时列入2015年度预算。

4、“其他支出”(类)2015年度决算23.12万元,比2015年年初预算增加23.12万元,增长100%。其中:

“其他支出”2015年度决算23.12万元,比2015年年初预算增加23.12万元,增长100%。主要原因:2015年年中申请更换计算机资金22.80万元,未能及时列入2015年度预算。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项资金。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出306.17万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:                                                               单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年决算

17.71

2.74

4.56

10.41

0.72

6.75

1.43

1.51

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京市顺义区投资促进局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数17.71万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算9.57万元增加8.14万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。2015年决算数2.74万元,比2015年年初预算数0万元增加2.74万元。主要原因:2015年我局参加市局组织的“2015年韩国、日本企业北京发展项目洽谈会”发生因公出国(境)费用,不在预算范围内,2015年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用2.74万元。

2.公务接待费。2015年决算数4.56万元,其中:国内接待费4.56万元。2015年决算数比年初预算数0.56万元增加4万元。主要原因:我局年初预算公务接待费不包含项目中涉及的公务接待费用,与决算填报公务接待费口径不同。2015年公务接待费主要用于招商引资会议接待等。其中:国内公务接待63批次,国内公务接待855人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数10.41万元,比2015年年初预算数9万元增加1.41万元。其中,2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.72万元,公务用车维修6.75万元,公务用车保险1.43万元,公务用车其他支出1.51万元。2015年实有公务用车4辆,车均运行维护费2.6万元。

                                      

 

 

2015年度其他重要事项的情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费支出范围。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2015年北京市顺义区投资促进局政府采购支出总额24.50万元,其中:政府采购货物支出24.50万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

三、大额专项资金执行情况

我单位无此项资金。